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总出纳兼薪资员（五险一金+工作餐+带薪年假）
薪资面议元/月
节日福利
工作餐
年终奖
免费培训
晋升空间
满勤奖
职位描述
•监督和指导所有与现金收支相关的事务.
• 负责管理日常现金和支票收支工作，并办理相关银行业务.
• 管理所有备用现金，包括其个人资金的刷新.
• 负责与银行和供应商保持良好的合作关系.
• 严格按照酒店政策，从收银员和票据收款员处收回每日的现金和支票收入，并认真核对所收回的金额与系统报告的收入金额是否一致.
• 处理日常外币兑换工作，与官方规定的兑换商进行货币兑换，并认真核对前台和POS （销售点系统）提交的外币兑换报告.
• 负责将每日的现金和支票收入及时存入银行，并办理相关的银行手续.
• 认真核对日常收入和银行往来业务情况，并编制总出纳日常报告.
• 维持酒店内部资金的正常运转，及时补充对外支付所需的资金，随机计算备用金，并编制相关报告.
• 监管酒店的日常外汇汇率，并根据酒店政策及时更新汇率.
• 使用零用备用金支付小额现金支出，按照酒店相关政策及时补充小额现金需求.
• 保证其职责范围内的现金和支票的安全.
青县英才网安全提醒
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